| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 14 744.00 | 868.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 442.00 | 169 201.00 | 56 241.00 | 225 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 096.00 | 256 355.00 | 3 569 742.00 | 3 826 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BZ Autres créances | 104 408.00 | 68 097.00 | 36 310.00 | 104 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 901.00 | 68 097.00 | 248 804.00 | 316 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 997.00 | 324 452.00 | 3 818 545.00 | 4 142 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -419 134.00 | | | -419 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
DL TOTAL (I) | -25 733.00 | | | -25 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 423.00 | | | 3 002 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 828.00 | | | 511 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 278.00 | | | 3 844 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 545.00 | | | 3 818 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 978.00 | | | 335 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
FG Production vendue services | 2 034 285.00 | | 2 034 285.00 | 2 034 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 992.00 | | 2 046 992.00 | 2 046 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 240.00 | | | 2 176 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 904.00 | | | 2 073 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 818.00 | | 3 277.00 | 3 822 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 053.00 | | | 241 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509 355.00 | | 3 277.00 | 3 509 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 649.00 | 36 705.00 | | 219 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 239.00 | 36 705.00 | | 147 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 751.00 | 13 345.00 | | 54 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 13 345.00 | 11 248.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 13 345.00 | 11 248.00 | 66 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 345.00 | 11 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
UX Autres créances clients | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VB T. V. A. | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002 422.00 | 2 422.00 | 3 000 000.00 | 3 002 422.00 |
VI Groupe et associés | 508 641.00 | 341.00 | 508 300.00 | 508 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 701.00 | 75 990.00 | 124 710.00 | 200 701.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 278.00 | 335 977.00 | 3 508 300.00 | 3 844 278.00 |