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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 15 454.00 | 159.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 150.00 | 201 592.00 | 24 558.00 | 226 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 805.00 | 289 455.00 | 3 537 349.00 | 3 826 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BT Marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 543.00 | 2 328.00 | 36 215.00 | 38 543.00 |
BZ Autres créances | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 371.00 | 2 328.00 | 267 043.00 | 269 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 175.00 | 291 783.00 | 3 804 392.00 | 4 096 175.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -316 798.00 | | | -316 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
DL TOTAL (I) | 83 604.00 | | | 83 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 705.00 | | | 3 001 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 728.00 | | | 289 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
EA Autres dettes | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 574.00 | | | 3 712 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 392.00 | | | 3 804 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 574.00 | | | 3 712 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
FG Production vendue services | 1 986 807.00 | | 1 986 807.00 | 1 986 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 764.00 | | 1 995 764.00 | 1 995 764.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 316.00 | | | 2 290 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 979.00 | | | 2 180 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 096.00 | | 708.00 | 3 826 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 053.00 | | 708.00 | 241 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 632.00 | | | 3 512 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 354.00 | 33 100.00 | | 256 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 944.00 | 33 100.00 | | 183 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 2 327.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 097.00 | 2 327.00 | 68 097.00 | 68 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 097.00 | 2 327.00 | 68 097.00 | 68 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 327.00 | 68 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 728.00 | 289 728.00 | | 289 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
UX Autres créances clients | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 293.00 | 3 001 293.00 | | 3 001 293.00 |
VI Groupe et associés | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 338.00 | 99 601.00 | 50 737.00 | 150 338.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 574.00 | 3 712 574.00 | | 3 712 574.00 |