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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 612.00 | 13 844.00 | 1 768.00 | 15 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 442.00 | 133 395.00 | 92 047.00 | 225 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 819.00 | 219 649.00 | 3 603 170.00 | 3 822 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BT Marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 910.00 | 11 249.00 | 15 662.00 | 26 910.00 |
BZ Autres créances | 150 229.00 | 54 752.00 | 95 477.00 | 150 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 624.00 | 66 000.00 | 226 623.00 | 292 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 443.00 | 285 650.00 | 3 829 793.00 | 4 115 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
CU Autres participations | 3 461 895.00 | | 3 461 895.00 | 3 461 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 066.00 | | | 247 066.00 |
DH Report à nouveau | -434 453.00 | | | -434 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | -128 069.00 | | | -128 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 985.00 | | | 3 030 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 342.00 | | | 522 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | | | 231 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
EA Autres dettes | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 862.00 | | | 3 957 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 793.00 | | | 3 829 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 250.00 | | | 412 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
FG Production vendue services | 1 870 616.00 | | 1 870 616.00 | 1 870 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 339.00 | | 1 879 339.00 | 1 879 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 194.00 | | | -30 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 846.00 | | | 2 032 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 527.00 | | | 2 017 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 523.00 | 38 126.00 | | 181 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 113.00 | 38 126.00 | | 109 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 781.00 | | 3 027 781.00 | 3 027 781.00 |
VI Groupe et associés | 519 155.00 | 1 324.00 | 517 831.00 | 519 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 460.00 | 164 489.00 | 65 971.00 | 230 460.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 862.00 | 412 250.00 | 3 545 612.00 | 3 957 862.00 |