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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 793.00 | | 820 793.00 | 820 793.00 |
BZ Autres créances | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 110.00 | | 308 110.00 | 308 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 247.00 | | 463 247.00 | 463 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 040.00 | | 1 284 040.00 | 1 284 040.00 |
CU Autres participations | 820 793.00 | | 820 793.00 | 820 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 176 150.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
DG Autres réserves | 683 439.00 | 910 220.00 | | 683 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 821.00 | 122 069.00 | | 111 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 875.00 | 1 226 054.00 | | 1 262 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694.00 | 1 874.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 12 248.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 164.00 | 14 122.00 | | 21 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 040.00 | 1 240 176.00 | | 1 284 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 164.00 | 14 122.00 | | 21 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 707.00 | 313 503.00 | | 315 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 886.00 | 191 434.00 | | 203 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 821.00 | 122 069.00 | | 111 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 793.00 | | | 820 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 793.00 | | | 820 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 155 125.00 | | | 155 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |