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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 891.00 | | 513 891.00 | 513 891.00 |
BZ Autres créances | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 695.00 | | 155 695.00 | 155 695.00 |
CF Disponibilités | 534 910.00 | | 534 910.00 | 534 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 282.00 | | 864 282.00 | 864 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 173.00 | | 1 378 173.00 | 1 378 173.00 |
CU Autres participations | 513 001.00 | | 513 001.00 | 513 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 314.00 | 23 206.00 | | 33 314.00 |
DG Autres réserves | 831 722.00 | 714 669.00 | | 831 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | 202 161.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 772.00 | 1 390 036.00 | | 1 358 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 1.00 | | 8 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 401.00 | 11 281.00 | | 19 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 173.00 | 1 401 317.00 | | 1 378 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 401.00 | 11 281.00 | | 19 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 519.00 | 710 190.00 | | 241 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 783.00 | 508 029.00 | | 197 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 736.00 | 202 161.00 | | 43 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 891.00 | | | 513 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 001.00 | | | 513 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 173 647.00 | | | 173 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |