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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 391.00 | | 666 391.00 | 666 391.00 |
BZ Autres créances | 202 614.00 | | 202 614.00 | 202 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CF Disponibilités | 401 659.00 | | 401 659.00 | 401 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 331.00 | | 664 331.00 | 664 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 722.00 | | 1 330 722.00 | 1 330 722.00 |
CU Autres participations | 663 001.00 | | 663 001.00 | 663 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 513.00 | 38 139.00 | | 40 513.00 |
DG Autres réserves | 753 525.00 | 778 410.00 | | 753 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 47 489.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 867.00 | 1 314 038.00 | | 1 291 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 031.00 | 17 026.00 | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 33 580.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 856.00 | 50 606.00 | | 38 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 722.00 | 1 364 644.00 | | 1 330 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 856.00 | 50 606.00 | | 38 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 596.00 | 241 285.00 | | 236 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 767.00 | 193 796.00 | | 188 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | 47 489.00 | | 47 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 391.00 | | | 666 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 001.00 | | | 663 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 202 264.00 | 202 264.00 | | 202 264.00 |
VI Groupe et associés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 614.00 | 202 614.00 | | 202 614.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |