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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 891.00 | | 513 891.00 | 513 891.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
CF Disponibilités | 494 967.00 | | 494 967.00 | 494 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 426.00 | | 887 426.00 | 887 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 317.00 | | 1 401 317.00 | 1 401 317.00 |
CU Autres participations | 513 001.00 | | 513 001.00 | 513 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 206.00 | 17 615.00 | | 23 206.00 |
DG Autres réserves | 714 669.00 | 683 439.00 | | 714 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 161.00 | 111 821.00 | | 202 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 036.00 | 1 262 875.00 | | 1 390 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 694.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 11 480.00 | | 11 280.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 281.00 | 21 164.00 | | 11 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 317.00 | 1 284 040.00 | | 1 401 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 281.00 | 21 164.00 | | 11 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 872.00 | | | 418 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 872.00 | | | 418 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 190.00 | 315 707.00 | | 710 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 029.00 | 203 886.00 | | 508 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 161.00 | 111 821.00 | | 202 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 793.00 | | 890.00 | 820 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 792.00 | 513 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 792.00 | 513 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 793.00 | | | 820 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |