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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 391.00 | | 666 391.00 | 666 391.00 |
BZ Autres créances | 177 068.00 | | 177 068.00 | 177 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
CF Disponibilités | 363 515.00 | | 363 515.00 | 363 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 253.00 | | 698 253.00 | 698 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 644.00 | | 1 364 644.00 | 1 364 644.00 |
CU Autres participations | 663 001.00 | | 663 001.00 | 663 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 139.00 | 35 500.00 | | 38 139.00 |
DG Autres réserves | 778 410.00 | 798 272.00 | | 778 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 489.00 | 52 777.00 | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 038.00 | 1 336 549.00 | | 1 314 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 10 629.00 | | 17 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 12 601.00 | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 606.00 | 23 230.00 | | 50 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 644.00 | 1 359 780.00 | | 1 364 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 606.00 | 23 230.00 | | 50 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 285.00 | 245 443.00 | | 241 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 796.00 | 192 666.00 | | 193 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 489.00 | 52 777.00 | | 47 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 391.00 | | 150 000.00 | 516 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 001.00 | | 150 000.00 | 513 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |