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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AP Constructions | 331 270.00 | 937.00 | 330 333.00 | 331 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 73.00 | 7 943.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 541.00 | 1 010.00 | 507 531.00 | 508 541.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CF Disponibilités | 1 321 423.00 | | 1 321 423.00 | 1 321 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 721.00 | | 1 392 721.00 | 1 392 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 262.00 | 1 010.00 | 1 900 252.00 | 1 901 262.00 |
CU Autres participations | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 904.00 | 40 513.00 | | 42 904.00 |
DG Autres réserves | 728 963.00 | 753 525.00 | | 728 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 899.00 | 47 828.00 | | 494 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 766.00 | 1 291 867.00 | | 1 716 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 922.00 | 20 031.00 | | 49 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 18 825.00 | | 41 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 487.00 | 38 856.00 | | 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 252.00 | 1 330 722.00 | | 1 900 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 018.00 | | | 955 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 018.00 | | | 955 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 986.00 | | | 512 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 986.00 | | | 512 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 032.00 | | | 442 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 661.00 | 236 596.00 | | 1 102 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 762.00 | 188 767.00 | | 607 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 899.00 | 47 828.00 | | 494 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 391.00 | | 355 136.00 | 666 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 986.00 | 150 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 986.00 | 508 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | 355 036.00 | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 001.00 | | 100.00 | 663 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VI Groupe et associés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |