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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 732.00 | 3 919.00 | 1 812.00 | 5 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 4 974.00 | 4 446.00 | 9 419.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 151.00 | 8 893.00 | 56 258.00 | 65 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 799.00 | | 141 799.00 | 141 799.00 |
072 Créances – Autres | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
084 Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
110 Total général Actif | 244 102.00 | 8 893.00 | 235 209.00 | 244 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 355.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 11 220.00 | 1 723.00 | 12 943.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 568.00 | 214.00 | 24 354.00 | 24 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 1 661.00 | 3 379.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 4 801.00 | 4 952.00 | 9 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 304.00 | 17 896.00 | 129 408.00 | 147 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 547.00 | 46 452.00 | 408 095.00 | 454 547.00 |
BZ Autres créances | 562 066.00 | | 562 066.00 | 562 066.00 |
CF Disponibilités | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 653.00 | 46 452.00 | 1 098 201.00 | 1 144 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 957.00 | 64 348.00 | 1 227 609.00 | 1 291 957.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 957 876.00 | 590 509.00 | | 957 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 135.00 | | |
230 Autres produits | 26 686.00 | 8 473.00 | | 26 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 289.00 | 599 118.00 | | 987 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 111 381.00 | 65 062.00 | | 111 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 950.00 | 10 519.00 | | 19 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 722 594.00 | 449 937.00 | | 722 594.00 |
252 Charges sociales | 207 367.00 | 132 618.00 | | 207 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 1 772.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 12 102.00 | 82.00 | | 12 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 513.00 | 659 990.00 | | 1 078 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 225.00 | -60 872.00 | | -91 225.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84 640.00 | | |
294 Charges financières | 2 074.00 | 2 269.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 320.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 478.00 | 19 179.00 | | -93 478.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -454.00 | | | -454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 557.00 | | | 963 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 370.00 | | | 1 199 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 609.00 | | | 1 227 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 996.00 | | | 1 067 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 3 317 835.00 | | 3 317 835.00 | 3 317 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 835.00 | | 3 317 835.00 | 3 317 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 432.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 438.00 | | | 3 410 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 545.00 | | | 3 396 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | | | 5 199.00 |