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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 84 021.00 | 7 227.00 | 76 795.00 | 84 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 4 698.00 | 6 235.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 165.00 | 15 332.00 | 24 833.00 | 40 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 952.00 | 90 790.00 | 108 162.00 | 198 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 250.00 | 58 657.00 | 739 593.00 | 798 250.00 |
BZ Autres créances | 696 799.00 | 417 279.00 | 279 520.00 | 696 799.00 |
CF Disponibilités | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 041.00 | 475 936.00 | 1 043 105.00 | 1 519 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 993.00 | 566 726.00 | 1 151 267.00 | 1 717 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DH Report à nouveau | -472 279.00 | -222 280.00 | | -472 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 428.00 | -249 999.00 | | -1 265 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 900.00 | 11 200.00 | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | -1 714 367.00 | -442 639.00 | | -1 714 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 731.00 | 325 287.00 | | 254 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 215.00 | 100 673.00 | | 75 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 64 273.00 | | 88 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 757.00 | 1 649 832.00 | | 2 446 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 808.00 | | |
EA Autres dettes | 531.00 | 1 678.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 635.00 | 2 144 551.00 | | 2 865 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 267.00 | 1 701 912.00 | | 1 151 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 998.00 | 2 144 551.00 | | 2 850 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 812.00 | 235 349.00 | | 158 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 546 177.00 | | 5 546 177.00 | 5 546 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 177.00 | | 5 546 177.00 | 5 546 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 062.00 | 40 172.00 | | 19 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 6 364.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 277.00 | 6 364.00 | | 30 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 501.00 | 17 163.00 | | 297 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 501.00 | 41 729.00 | | 297 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 224.00 | -35 365.00 | | -267 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 839.00 | 3 973 193.00 | | 5 616 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 267.00 | 4 223 192.00 | | 6 882 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 428.00 | -249 999.00 | | -1 265 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | 3 238.00 | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 625.00 | | 19 160.00 | 220 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 198 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | | 19 160.00 | 111 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 17 332.00 | | 23 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 268.00 | | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | 17 064.00 | | 10 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 452.00 | 12 205.00 | | 46 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 417 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 452.00 | 479 484.00 | | 46 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 452.00 | 479 484.00 | | 46 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 904.00 | 552 904.00 | | 552 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 042.00 | 561 042.00 | | 561 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 727 916.00 | | | 727 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
VB T. V. A. | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VC Groupe et associés | 417 573.00 | | | 417 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 919.00 | 81 282.00 | 14 637.00 | 95 919.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 964.00 | 1 495 664.00 | 300.00 | 1 495 964.00 |
VW T.V.A. | 1 215 382.00 | 1 215 382.00 | | 1 215 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 635.00 | 2 850 998.00 | 14 637.00 | 2 865 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 135.00 | | 182.00 |