| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 13 925.00 | 4 760.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 103 071.00 | 11 696.00 | 91 376.00 | 103 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 6 729.00 | 4 204.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 378.00 | 22 691.00 | 28 687.00 | 51 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 217.00 | 105 040.00 | 129 177.00 | 234 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 345.00 | | 811 345.00 | 811 345.00 |
BZ Autres créances | 659 332.00 | 325 354.00 | 333 978.00 | 659 332.00 |
CF Disponibilités | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 446.00 | 325 354.00 | 1 301 092.00 | 1 626 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 663.00 | 430 394.00 | 1 430 269.00 | 1 860 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 707.00 | -472 279.00 | | -1 737 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 540.00 | -1 265 428.00 | | 124 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 594 727.00 | -1 714 367.00 | | -1 594 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 299.00 | 254 731.00 | | 108 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 538.00 | 75 215.00 | | 63 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 88 401.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 972.00 | 2 446 757.00 | | 2 815 972.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 531.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 997.00 | 2 865 635.00 | | 3 024 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 269.00 | 1 151 267.00 | | 1 430 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 487.00 | 2 865 635.00 | | 2 986 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 365.00 | 158 812.00 | | 33 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 098 779.00 | | 5 098 779.00 | 5 098 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 779.00 | | 5 098 779.00 | 5 098 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 959.00 | 19 062.00 | | 16 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 189.00 | 23 977.00 | | 237 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 6 306.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 089.00 | 30 277.00 | | 242 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 863.00 | 297 501.00 | | 85 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 863.00 | 297 501.00 | | 85 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 225.00 | -267 224.00 | | 156 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 528 924.00 | 5 616 839.00 | | 5 528 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 384.00 | 6 882 267.00 | | 5 404 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 540.00 | -1 265 428.00 | | 124 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 642.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 952.00 | | 35 415.00 | 198 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 234 217.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 533.00 | | 5 152.00 | 63 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | | 30 263.00 | 135 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 790.00 | 14 251.00 | | 40 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 392.00 | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 13 859.00 | | 27 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 657.00 | | 58 657.00 | 58 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 279.00 | | 91 925.00 | 417 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 936.00 | | 150 582.00 | 525 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 936.00 | | 150 582.00 | 525 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 149.00 | 502 149.00 | | 502 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 186.00 | 647 186.00 | | 647 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 811 345.00 | 811 345.00 | | 811 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 325 354.00 | 325 354.00 | | 325 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 801.00 | 36 291.00 | 38 510.00 | 74 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 129.00 | 232 129.00 | | 232 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 867.00 | 1 485 717.00 | 150.00 | 1 485 867.00 |
VW T.V.A. | 1 513 285.00 | 1 513 285.00 | | 1 513 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 997.00 | 2 986 487.00 | 38 510.00 | 3 024 997.00 |