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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 10 555.00 | 1 994.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 145 852.00 | 23 190.00 | 122 662.00 | 145 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 9 909.00 | 1 024.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 410.00 | 38 452.00 | 31 958.00 | 70 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 358.00 | 132 106.00 | 158 252.00 | 290 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 674.00 | 2 427.00 | 655 247.00 | 657 674.00 |
BZ Autres créances | 406 742.00 | 325 354.00 | 81 388.00 | 406 742.00 |
CF Disponibilités | 433 709.00 | | 433 709.00 | 433 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 531.00 | 327 781.00 | 1 219 750.00 | 1 547 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 889.00 | 459 888.00 | 1 378 001.00 | 1 837 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 353.00 | | | -1 337 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 186 884.00 | | | -1 186 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 933.00 | | | 964 933.00 |
EA Autres dettes | 1 456 102.00 | | | 1 456 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 885.00 | | | 2 564 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 001.00 | | | 1 378 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 750.00 | | | 1 366 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 814 005.00 | | 4 814 005.00 | 4 814 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 005.00 | | 4 814 005.00 | 4 814 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 406 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 945.00 | | | 4 947 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 916.00 | | | 4 815 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 122.00 | | 66 761.00 | 239 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 526.00 | 290 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 359.00 | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 227 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 229.00 | | 680.00 | 69 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 680.00 | | 65 681.00 | 169 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 400.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 774.00 | 23 858.00 | 15 526.00 | 73 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 695.00 | 2 220.00 | 7 359.00 | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 080.00 | 21 638.00 | 8 167.00 | 58 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 427.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 354.00 | 2 427.00 | | 375 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 354.00 | 2 427.00 | | 375 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 287.00 | 471 287.00 | | 471 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 102.00 | 288 543.00 | 564 948.00 | 1 456 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 654 761.00 | 654 761.00 | | 654 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 346 428.00 | 346 428.00 | | 346 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 639.00 | 17 063.00 | 30 576.00 | 47 639.00 |
VI Groupe et associés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
VP Divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 436.00 | 1 113 822.00 | 614.00 | 1 114 436.00 |
VW T.V.A. | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 885.00 | 1 366 750.00 | 595 524.00 | 2 564 885.00 |