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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 229.00 | 15 695.00 | 3 534.00 | 19 229.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 103 071.00 | 16 849.00 | 86 222.00 | 103 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 933.00 | 8 730.00 | 2 202.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 676.00 | 32 500.00 | 23 176.00 | 55 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 122.00 | 123 774.00 | 115 348.00 | 239 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 810.00 | | 842 810.00 | 842 810.00 |
BZ Autres créances | 394 475.00 | 325 354.00 | 69 121.00 | 394 475.00 |
CF Disponibilités | 307 987.00 | | 307 987.00 | 307 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 727.00 | 325 354.00 | 1 245 373.00 | 1 570 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 850.00 | 449 128.00 | 1 360 721.00 | 1 809 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 167.00 | -1 737 707.00 | | -1 613 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 815.00 | 124 540.00 | | 275 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 913.00 | -1 594 727.00 | | -1 318 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 404.00 | 108 299.00 | | 69 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 070.00 | 63 538.00 | | 46 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 5 838.00 | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 620.00 | 2 815 972.00 | | 984 620.00 |
EA Autres dettes | 1 544 502.00 | 31 350.00 | | 1 544 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 634.00 | 3 024 997.00 | | 2 679 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 721.00 | 1 430 269.00 | | 1 360 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 849.00 | 2 986 487.00 | | 1 408 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 33 365.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 867 644.00 | | 4 867 644.00 | 4 867 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 644.00 | | 4 867 644.00 | 4 867 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GE Autres charges | | | 20 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 222.00 | 16 959.00 | | 12 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 155.00 | 237 189.00 | | 224 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 155.00 | 242 089.00 | | 224 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 991.00 | 85 863.00 | | 65 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 991.00 | 85 863.00 | | 65 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 164.00 | 156 225.00 | | 158 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 935.00 | 5 528 924.00 | | 5 110 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 121.00 | 5 404 384.00 | | 4 835 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 815.00 | 124 540.00 | | 275 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 067.00 | | 4 842.00 | 234 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 685.00 | | 544.00 | 68 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 382.00 | | 4 298.00 | 165 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 041.00 | 18 735.00 | | 55 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 1 770.00 | | 13 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 116.00 | 16 965.00 | | 41 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 354.00 | | | 375 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 354.00 | | | 375 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 620.00 | 984 620.00 | | 984 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 502.00 | 313 901.00 | 477 338.00 | 1 544 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 404.00 | 29 220.00 | 40 184.00 | 69 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 740.00 | 1 262 740.00 | | 1 262 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 954.00 | 1 262 740.00 | 214.00 | 1 262 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 634.00 | 1 408 849.00 | 517 522.00 | 2 679 634.00 |