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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 533.00 | 13 265.00 | 268.00 | 13 533.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 84 021.00 | 3 026.00 | 80 996.00 | 84 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 2 862.00 | 4 142.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 4 305.00 | 16 463.00 | 20 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 625.00 | 23 457.00 | 197 168.00 | 220 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 416.00 | 46 452.00 | 715 964.00 | 762 416.00 |
BZ Autres créances | 770 148.00 | | 770 148.00 | 770 148.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 682.00 | 46 452.00 | 1 512 230.00 | 1 558 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 307.00 | 69 909.00 | 1 709 397.00 | 1 779 307.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DH Report à nouveau | -222 280.00 | | | -222 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 999.00 | | | -249 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | -442 639.00 | | | -442 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 287.00 | | | 325 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 832.00 | | | 1 649 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 037.00 | | | 2 152 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 397.00 | | | 1 709 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 318.00 | | | 2 118 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 087.00 | | 3 926 087.00 | 3 926 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 087.00 | | 3 926 087.00 | 3 926 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 365.00 | | | -35 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 193.00 | | | 3 973 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 192.00 | | | 4 223 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 999.00 | | | -249 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 673.00 | 66 954.00 | | 100 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 286.00 | 1 547 986.00 | 300.00 | 1 548 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 037.00 | 2 045 480.00 | 97 690.00 | 2 152 037.00 |