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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 7 932.00 | 2 363.00 | 10 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 87 947.00 | 53 341.00 | 34 605.00 | 87 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 973.00 | 74 844.00 | 31 129.00 | 105 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 958.00 | 136 917.00 | 1 421 041.00 | 1 557 958.00 |
BT Marchandises | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CF Disponibilités | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 856.00 | 136 917.00 | 1 698 938.00 | 1 835 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 163.00 | 556 461.00 | | 670 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 847.00 | 117 702.00 | | 90 847.00 |
DL TOTAL (I) | 805 011.00 | 718 163.00 | | 805 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 249.00 | 841 869.00 | | 711 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 020.00 | 96 081.00 | | 105 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | 49 811.00 | | 72 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 928.00 | 987 761.00 | | 893 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 938.00 | 1 705 924.00 | | 1 698 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 827.00 | | 9 132.00 | 1 548 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 120.00 | | 3 074.00 | 1 359 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 684.00 | | 6 036.00 | 188 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 22.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 059.00 | 16 859.00 | | 120 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 712.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 16 147.00 | | 112 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 249.00 | 145 085.00 | 566 164.00 | 711 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VP Divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 682.00 | 75 473.00 | 209.00 | 75 682.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 928.00 | 327 764.00 | 566 164.00 | 893 928.00 |