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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 10 603.00 | 2 134.00 | 12 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 110 397.00 | 58 597.00 | 51 800.00 | 110 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 068.00 | 14 894.00 | 51 174.00 | 66 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 985.00 | 84 895.00 | 1 458 090.00 | 1 542 985.00 |
BT Marchandises | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CF Disponibilités | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 040.00 | | 353 040.00 | 353 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 026.00 | 84 895.00 | 1 811 131.00 | 1 896 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 232.00 | 761 011.00 | | 881 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 417.00 | 120 221.00 | | 72 417.00 |
DL TOTAL (I) | 997 649.00 | 925 232.00 | | 997 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 840.00 | 565 002.00 | | 498 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 931.00 | 5 092.00 | | 24 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 109.00 | 143 776.00 | | 225 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 601.00 | 68 631.00 | | 64 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 482.00 | 782 501.00 | | 813 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 131.00 | 1 707 733.00 | | 1 811 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 548.00 | | 89 947.00 | 1 558 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 510.00 | 1 542 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 510.00 | 177 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 195.00 | | 2 442.00 | 1 362 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 290.00 | | 87 485.00 | 195 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 19.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 733.00 | 20 129.00 | 88 967.00 | 153 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 1 646.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | 18 483.00 | 88 967.00 | 144 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 109.00 | 225 109.00 | | 225 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 840.00 | 167 473.00 | 315 892.00 | 498 840.00 |
VI Groupe et associés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VP Divers | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 490.00 | 95 281.00 | 209.00 | 95 490.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 482.00 | 482 114.00 | 315 892.00 | 813 482.00 |