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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 110 397.00 | 75 603.00 | 34 794.00 | 110 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 512.00 | 35 986.00 | 36 525.00 | 72 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 302.00 | 125 126.00 | 1 424 176.00 | 1 549 302.00 |
BT Marchandises | 184 092.00 | | 184 092.00 | 184 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 240.00 | | 284 240.00 | 284 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 542.00 | 125 126.00 | 1 708 416.00 | 1 833 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 207.00 | 953 649.00 | | 1 061 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 444.00 | 107 558.00 | | 87 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 651.00 | 1 105 207.00 | | 1 192 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 408.00 | 331 368.00 | | 231 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 871.00 | 45 250.00 | | 61 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 246 593.00 | | 159 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 783.00 | 73 445.00 | | 62 783.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 12.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 765.00 | 696 668.00 | | 515 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 416.00 | 1 801 875.00 | | 1 708 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 825.00 | | 6 492.00 | 1 542 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 549 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 637.00 | | | 1 364 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | | 6 444.00 | 177 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 48.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 241.00 | 19 885.00 | | 105 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 600.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 104.00 | 19 286.00 | | 93 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 408.00 | 192 825.00 | 38 583.00 | 231 408.00 |
VI Groupe et associés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 413.00 | 57 364.00 | 49.00 | 57 413.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 765.00 | 477 182.00 | 38 583.00 | 515 765.00 |