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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 13 220.00 | 5 256.00 | 18 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 110 397.00 | 84 105.00 | 26 291.00 | 110 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 289.00 | 47 556.00 | 29 732.00 | 77 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 834.00 | 145 682.00 | 1 414 151.00 | 1 559 834.00 |
BT Marchandises | 147 861.00 | | 147 861.00 | 147 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BZ Autres créances | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 121.00 | | 332 121.00 | 332 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 956.00 | 145 682.00 | 1 746 273.00 | 1 891 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 650.00 | 1 061 207.00 | | 1 148 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 87 444.00 | | 90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 982.00 | 1 192 651.00 | | 1 282 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 030.00 | 231 408.00 | | 112 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 250.00 | 61 871.00 | | 86 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 995.00 | 159 499.00 | | 190 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 202.00 | 62 783.00 | | 73 202.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 204.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 291.00 | 515 765.00 | | 463 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 273.00 | 1 708 416.00 | | 1 746 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 301.00 | | 10 532.00 | 1 549 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 636.00 | | 5 740.00 | 1 364 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 708.00 | | 4 777.00 | 183 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 14.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 126.00 | 20 556.00 | | 125 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 483.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 389.00 | 20 072.00 | | 112 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 995.00 | 190 995.00 | | 190 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 030.00 | 64 338.00 | 47 692.00 | 112 030.00 |
VI Groupe et associés | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 231.00 | 59 182.00 | 49.00 | 59 231.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 291.00 | 415 599.00 | 47 692.00 | 463 291.00 |