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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 137.00 | 600.00 | 12 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 110 397.00 | 67 100.00 | 43 297.00 | 110 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 068.00 | 25 203.00 | 40 865.00 | 66 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 825.00 | 105 241.00 | 1 437 585.00 | 1 542 825.00 |
BT Marchandises | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BZ Autres créances | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 290.00 | | 364 290.00 | 364 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 116.00 | 105 241.00 | 1 801 875.00 | 1 907 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 649.00 | 881 232.00 | | 953 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 558.00 | 72 417.00 | | 107 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 207.00 | 997 649.00 | | 1 105 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 368.00 | 498 840.00 | | 331 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 250.00 | 24 931.00 | | 45 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 593.00 | 225 109.00 | | 246 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 64 601.00 | | 73 445.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 668.00 | 813 482.00 | | 696 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 875.00 | 1 811 131.00 | | 1 801 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 985.00 | | 31.00 | 1 542 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 542 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 637.00 | | | 1 364 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 31.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 895.00 | 20 346.00 | | 84 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 1 534.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | 18 812.00 | | 74 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 593.00 | 246 593.00 | | 246 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 368.00 | 163 094.00 | 164 380.00 | 331 368.00 |
VI Groupe et associés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 457.00 | 133 408.00 | 49.00 | 133 457.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 668.00 | 528 394.00 | 164 380.00 | 696 668.00 |