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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 295.00 | 8 957.00 | 1 338.00 | 10 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 900.00 | | 1 351 900.00 | 1 351 900.00 |
AP Constructions | 87 947.00 | 59 519.00 | 28 428.00 | 87 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 543.00 | 84 457.00 | 22 086.00 | 106 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 548.00 | 153 733.00 | 1 404 815.00 | 1 558 548.00 |
BT Marchandises | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 918.00 | | 302 918.00 | 302 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 466.00 | 153 733.00 | 1 707 733.00 | 1 861 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 761 011.00 | 670 163.00 | | 761 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 221.00 | 90 847.00 | | 120 221.00 |
DL TOTAL (I) | 925 232.00 | 805 011.00 | | 925 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 002.00 | 711 249.00 | | 565 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 5 294.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 105 020.00 | | 143 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 72 365.00 | | 68 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 501.00 | 893 928.00 | | 782 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 733.00 | 1 698 938.00 | | 1 707 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 971.00 | | 1 826 971.00 | 1 826 971.00 |
FG Production vendue services | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 354.00 | | 1 914 354.00 | 1 914 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 747.00 | 28 996.00 | | 44 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 205.00 | 1 886 786.00 | | 1 933 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 983.00 | 1 795 939.00 | | 1 812 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 221.00 | 90 847.00 | | 120 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 958.00 | | 590.00 | 1 557 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 195.00 | | | 1 362 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 720.00 | | 570.00 | 194 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 20.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 917.00 | 16 814.00 | | 136 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 1 025.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 986.00 | 15 790.00 | | 128 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 002.00 | 149 450.00 | 415 551.00 | 565 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 449.00 | | | 611 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 696.00 | | | 757 696.00 |
VP Divers | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 659.00 | 61 450.00 | 209.00 | 61 659.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 501.00 | 366 950.00 | 415 551.00 | 782 501.00 |