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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 416.00 | 9 384.00 | 1 032.00 | 10 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 41 139.00 | 8 484.00 | 49 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 239.00 | 50 523.00 | 31 716.00 | 82 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 356.00 | 5 932.00 | 186 424.00 | 192 356.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 270.00 | 5 932.00 | 278 338.00 | 284 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 509.00 | 56 455.00 | 310 054.00 | 366 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 393.00 | -14 344.00 | | -52 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 471.00 | -38 049.00 | | 146 471.00 |
DL TOTAL (I) | 138 078.00 | -8 393.00 | | 138 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | 10 573.00 | | 5 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 405.00 | | 5 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 39 406.00 | | 49 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 011.00 | 77 800.00 | | 75 011.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 6 403.00 | | 4 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 976.00 | 141 578.00 | | 171 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 054.00 | 133 184.00 | | 310 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 984.00 | 134 586.00 | | 164 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 833.00 | 10 573.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 532 262.00 | | 532 262.00 | 532 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 262.00 | | 532 262.00 | 532 262.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 605.00 | 21 458.00 | | 24 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 697.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 697.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -697.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 152.00 | 271 188.00 | | 565 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 681.00 | 309 238.00 | | 418 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 471.00 | -38 049.00 | | 146 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 808.00 | | 7 343.00 | 78 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 82 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 60 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 808.00 | | 5 143.00 | 58 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 540.00 | 9 895.00 | 3 912.00 | 44 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 9 895.00 | 3 912.00 | 44 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 027.00 | 2 905.00 | | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | 2 905.00 | | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | 2 905.00 | | 3 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 802.00 | 203 802.00 | | 203 802.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 246.00 | 1 328.00 | | 3 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 4 887.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 75 307.00 | 61 098.00 | | 75 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 447.00 | 53 802.00 | | 34 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 879.00 | 83.00 | | 7 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 968.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 2 296.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 410.00 | 25 630.00 | | 39 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 778.00 | 14 006.00 | | 7 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 361.00 | 119 871.00 | | 124 361.00 |