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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
AP Constructions | 311 273.00 | 11 325.00 | 299 948.00 | 311 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 25 484.00 | 19 489.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 784.00 | 23 317.00 | 15 467.00 | 38 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 731.00 | 60 126.00 | 418 604.00 | 478 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 063.00 | 90 503.00 | 218 560.00 | 309 063.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 268.00 | 90 503.00 | 554 765.00 | 645 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 998.00 | 150 630.00 | 973 369.00 | 1 123 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 295.00 | 226 084.00 | | 150 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 994.00 | -75 788.00 | | 248 994.00 |
DL TOTAL (I) | 443 289.00 | 194 295.00 | | 443 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 877.00 | 330.00 | | 302 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 261.00 | 59 447.00 | | 26 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 615.00 | 158 687.00 | | 188 615.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 27 026.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 079.00 | 245 813.00 | | 530 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 369.00 | 440 108.00 | | 973 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 876.00 | 245 518.00 | | 245 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 330.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 219.00 | | 381 332.00 | 105 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 608.00 | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 478 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 429 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 795.00 | | 369 724.00 | 62 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 424.00 | | 11 608.00 | 22 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 20 589.00 | 3 212.00 | 42 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 20 589.00 | 3 212.00 | 42 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 227.00 | 26 399.00 | 122.00 | 64 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 227.00 | 26 399.00 | 122.00 | 64 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 227.00 | 26 399.00 | 122.00 | 64 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 399.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 343.00 | 18 140.00 | 76 876.00 | 302 343.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 768.00 | 360 768.00 | | 360 768.00 |
VW T.V.A. | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 079.00 | 245 876.00 | 76 876.00 | 530 079.00 |