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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 15 573.00 | 16 963.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 21 180.00 | 4 158.00 | 25 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 687.00 | 36 753.00 | 65 935.00 | 102 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 689.00 | 64 227.00 | 311 462.00 | 375 689.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 022.00 | 64 227.00 | 402 795.00 | 467 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 709.00 | 100 979.00 | 468 730.00 | 569 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 251.00 | 94 078.00 | | 108 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 832.00 | 14 174.00 | | 117 832.00 |
DL TOTAL (I) | 270 084.00 | 152 251.00 | | 270 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 151.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 622.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | 71 356.00 | | 42 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 703.00 | 116 084.00 | | 147 703.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 225.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 646.00 | 188 733.00 | | 198 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 730.00 | 340 984.00 | | 468 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 352.00 | 188 438.00 | | 198 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 151.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | 20 722.00 | 107 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 102 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 840.00 | 57 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 7 722.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 13 000.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 529.00 | 6 064.00 | 25 840.00 | 56 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 6 064.00 | 25 840.00 | 56 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | 58 548.00 | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 58 548.00 | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 58 548.00 | | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UX Autres créances clients | 306 249.00 | 306 249.00 | | 306 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 054.00 | 417 054.00 | | 417 054.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 352.00 | 198 352.00 | | 198 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |