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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 202.00 | 20 393.00 | 15 808.00 | 36 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 594.00 | 22 356.00 | 4 238.00 | 26 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 219.00 | 42 749.00 | 62 470.00 | 105 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 877.00 | 64 227.00 | 242 650.00 | 306 877.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 865.00 | 64 227.00 | 377 638.00 | 441 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 084.00 | 106 976.00 | 440 108.00 | 547 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 084.00 | 108 251.00 | | 226 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 788.00 | 117 832.00 | | -75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 194 295.00 | 270 084.00 | | 194 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 197.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 213.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 42 562.00 | | 59 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 687.00 | 147 703.00 | | 158 687.00 |
EA Autres dettes | 27 026.00 | 7 677.00 | | 27 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 813.00 | 198 646.00 | | 245 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 108.00 | 468 730.00 | | 440 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 687.00 | | 6 850.00 | 102 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 22 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 105 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 62 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | | 6 850.00 | 57 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 753.00 | 7 925.00 | 1 928.00 | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 7 925.00 | 1 928.00 | 36 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UX Autres créances clients | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 482.00 | 389 482.00 | | 389 482.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 518.00 | 245 518.00 | | 245 518.00 |