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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
AP Constructions | 606 254.00 | 43 917.00 | 562 337.00 | 606 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 620.00 | 62 552.00 | 218 068.00 | 280 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 881.00 | 19 238.00 | 132 643.00 | 151 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 052.00 | 125 707.00 | 1 005 345.00 | 1 131 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 550.00 | 109 800.00 | 485 749.00 | 595 550.00 |
BZ Autres créances | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
CF Disponibilités | 299 229.00 | | 299 229.00 | 299 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 126.00 | 109 800.00 | 1 178 325.00 | 1 288 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 178.00 | 235 508.00 | 2 183 670.00 | 2 419 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 849.00 | 399 289.00 | | 493 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 192.00 | 94 559.00 | | 246 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DL TOTAL (I) | 965 912.00 | 537 849.00 | | 965 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 124.00 | 936 494.00 | | 877 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 29.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 124 555.00 | | 39 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 957.00 | 234 784.00 | | 243 957.00 |
EA Autres dettes | 42 805.00 | 20 985.00 | | 42 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 758.00 | 1 316 847.00 | | 1 217 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 670.00 | 1 854 696.00 | | 2 183 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 338.00 | 440 643.00 | | 505 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 953.00 | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 870.00 | | 545 557.00 | 1 002 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 699.00 | 19 676.00 | 1 131 052.00 | 397 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 699.00 | 19 176.00 | 1 073 031.00 | 397 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 446.00 | | 540 460.00 | 949 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 424.00 | | 5 097.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139.00 | 59 745.00 | 19 176.00 | 85 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 59 745.00 | 19 176.00 | 85 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 658.00 | 18 442.00 | 300.00 | 91 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 658.00 | 18 442.00 | 300.00 | 91 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 658.00 | 18 442.00 | 300.00 | 91 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 442.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
UX Autres créances clients | 476 327.00 | 476 327.00 | | 476 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 400.00 | 163 981.00 | 535 916.00 | 876 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 494.00 | 820 494.00 | | 820 494.00 |
VW T.V.A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 758.00 | 505 338.00 | 535 916.00 | 1 217 758.00 |