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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 940.00 | 568.00 | 372.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 9 542.00 | 2 998.00 | 12 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 10 111.00 | 6 056.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 939.00 | 1 663.00 | 91 275.00 | 92 939.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 433.00 | 1 663.00 | 284 770.00 | 286 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 600.00 | 11 774.00 | 290 825.00 | 302 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DH Report à nouveau | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 157 447.00 | | | 157 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 825.00 | | | 290 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 379.00 | | | 133 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 159.00 | | 873 159.00 | 873 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 159.00 | | 873 159.00 | 873 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 739.00 | | | 887 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 205.00 | | | 864 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 841.00 | | 1 456.00 | 18 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 174.00 | | 1 306.00 | 12 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 150.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 2 336.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 2 336.00 | | 7 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 885.00 | 129 200.00 | 2 686.00 | 131 885.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 379.00 | 133 379.00 | | 133 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 388.00 | | | 63 388.00 |