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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BZ Autres créances | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 597.00 | | 576 597.00 | 576 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 334.00 | | 587 334.00 | 587 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 487.00 | 114 831.00 | | 135 487.00 |
DH Report à nouveau | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 712.00 | 20 657.00 | | 33 712.00 |
DL TOTAL (I) | 238 126.00 | 204 414.00 | | 238 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 671.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 805.00 | 167 705.00 | | 229 805.00 |
EA Autres dettes | 51 885.00 | 40 595.00 | | 51 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 208.00 | 258 704.00 | | 349 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 334.00 | 463 118.00 | | 587 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 208.00 | 258 704.00 | | 349 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 556.00 | 1 041 059.00 | | 1 364 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 844.00 | 1 020 402.00 | | 1 330 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 712.00 | 20 657.00 | | 33 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 984.00 | | 9 932.00 | 18 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 431.00 | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 27 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | 8 932.00 | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 1 000.00 | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 2 498.00 | 16 749.00 | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 2 498.00 | 16 749.00 | 14 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 334.00 | 241 048.00 | 2 286.00 | 243 334.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 208.00 | 349 208.00 | | 349 208.00 |