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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 740.00 | |
AP Constructions | | | 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 409.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 536 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 829 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 837 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 284.00 | | | 202 284.00 |
DH Report à nouveau | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 659.00 | | | -39 659.00 |
DL TOTAL (I) | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 069.00 | | | 248 069.00 |
EA Autres dettes | 153 281.00 | | | 153 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 659.00 | | | 605 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 210.00 | | | 837 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 416 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 093.00 | | | 1 487 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 752.00 | | | 1 526 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 659.00 | | | -39 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 610.00 | 147 610.00 | | 147 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 281.00 | 153 281.00 | | 153 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 659.00 | 605 659.00 | | 605 659.00 |