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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 58.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 410 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 416 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 831.00 | 91 297.00 | | 114 831.00 |
DH Report à nouveau | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 311.00 | 23 533.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 183 757.00 | 157 447.00 | | 183 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 8 000.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 3 244.00 | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 471.00 | 103 667.00 | | 150 471.00 |
EA Autres dettes | 27 707.00 | 22 435.00 | | 27 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 633.00 | 137 346.00 | | 232 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 390.00 | 294 793.00 | | 416 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 633.00 | 137 346.00 | | 232 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 208.00 | 887 739.00 | | 1 010 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 897.00 | 864 205.00 | | 983 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 311.00 | 23 533.00 | | 26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | | 2 246.00 | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | 2 246.00 | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | 2 129.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 111.00 | 2 129.00 | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 111 579.00 | | | 111 579.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 374.00 | 153 688.00 | 2 686.00 | 156 374.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 633.00 | 232 633.00 | | 232 633.00 |