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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
DH Report à nouveau | 60 127.00 | 33 816.00 | | 60 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | 26 311.00 | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 204 414.00 | 183 757.00 | | 204 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 39 400.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 9 357.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 705.00 | 150 471.00 | | 167 705.00 |
EA Autres dettes | 40 595.00 | 27 707.00 | | 40 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 704.00 | 232 633.00 | | 258 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 118.00 | 416 390.00 | | 463 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 704.00 | 232 633.00 | | 258 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 999 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 059.00 | 1 010 208.00 | | 1 041 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 402.00 | 983 897.00 | | 1 020 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 657.00 | 26 311.00 | | 20 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 412.00 | | 572.00 | 18 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | | 542.00 | 15 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 31.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 2 011.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 2 011.00 | | 12 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 655.00 | 173 939.00 | 2 717.00 | 176 655.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |