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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 740.00 | |
AP Constructions | | | 1 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 655 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 941 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 947 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 374.00 | 169 199.00 | | 194 374.00 |
DH Report à nouveau | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910.00 | 25 174.00 | | 7 910.00 |
DL TOTAL (I) | 271 210.00 | 263 300.00 | | 271 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 9 280.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 466.00 | 278 095.00 | | 303 466.00 |
EA Autres dettes | 142 786.00 | 120 050.00 | | 142 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 476.00 | 452 425.00 | | 676 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 686.00 | 715 725.00 | | 947 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 450 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 940.00 | 1 427 705.00 | | 1 531 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 030.00 | 1 402 530.00 | | 1 524 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910.00 | 25 174.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 226.00 | | 624.00 | 28 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | | 624.00 | 25 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 2 339.00 | | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 2 339.00 | | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 395.00 | 1 395.00 | 175 000.00 | 176 395.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 476.00 | 501 476.00 | 175 000.00 | 676 476.00 |