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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 742.00 | 4 449.00 | 4 292.00 | 8 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 976.00 | 6 380.00 | 140 595.00 | 146 976.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 765.00 | 6 380.00 | 299 384.00 | 305 765.00 |
CU Autres participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DL TOTAL (I) | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 384.00 | | | 299 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383.00 | | 137 910.00 | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 135 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 146 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 8 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | 1 218.00 | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | | 4 590.00 | 4 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733.00 | | 132 101.00 | 3 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827.00 | 1 121.00 | 567.00 | 5 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 822.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 298.00 | 567.00 | 4 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 101.00 | 132 101.00 | | 132 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 017.00 | 142 339.00 | 21 678.00 | 164 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 643.00 | | | 25 643.00 |