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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 490.00 | 815.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 14 438.00 | 7 901.00 | 22 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 589.00 | | 615 589.00 | 615 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 540.00 | 16 929.00 | 642 611.00 | 659 540.00 |
BN En cours de production de biens | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 156.00 | | 440 156.00 | 440 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 696.00 | 16 929.00 | 1 082 767.00 | 1 099 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 347.00 | | | 244 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
DL TOTAL (I) | 527 001.00 | | | 527 001.00 |
DP Provisions pour risques | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 646.00 | | | 425 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 767.00 | | | 1 082 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 507.00 | | | 193 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 514.00 | | 260 514.00 | 260 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 514.00 | | 260 514.00 | 260 514.00 |
FM Production stockée | | | 205 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 428.00 | | | 894 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 774.00 | | | 754 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 433.00 | | 325 001.00 | 335 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 633 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 659 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | | 7 853.00 | 14 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 640.00 | | 317 147.00 | 317 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 1 455.00 | | 15 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 100.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 1 355.00 | | 13 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 80 120.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 80 120.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 496.00 | 273.00 | 630 223.00 | 630 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VI Groupe et associés | 232 139.00 | | 232 139.00 | 232 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 957.00 | 44 349.00 | 630 608.00 | 674 957.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 646.00 | 193 507.00 | 232 139.00 | 425 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
YT Sous‐traitance | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |