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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 216.00 | 89.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 11 269.00 | 2 633.00 | 13 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 004.00 | 13 486.00 | 183 518.00 | 197 004.00 |
BN En cours de production de biens | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 530.00 | | 387 530.00 | 387 530.00 |
BZ Autres créances | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 731.00 | 13 486.00 | 657 245.00 | 670 731.00 |
CU Autres participations | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 245.00 | | | 657 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 463.00 | | 363 463.00 | 363 463.00 |
FM Production stockée | | | 34 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 168.00 | | | 632 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 077.00 | | | 584 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 742.00 | | 100 262.00 | 96 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | 375.00 | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | 1 107.00 | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 016.00 | | 98 779.00 | 82 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209.00 | 2 277.00 | | 11 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 285.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | 1 991.00 | | 9 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 656.00 | | 165 656.00 | 165 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 387 530.00 | 387 530.00 | | 387 530.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VI Groupe et associés | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 567.00 | 403 631.00 | 166 935.00 | 570 567.00 |
VW T.V.A. | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 102.00 | 232 752.00 | 169 350.00 | 402 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YT Sous‐traitance | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273 536.00 | | | 273 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 187.00 | | | 365 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |