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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 390.00 | 915.00 | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 486.00 | 13 083.00 | 1 403.00 | 14 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 433.00 | 15 473.00 | 319 959.00 | 335 433.00 |
BN En cours de production de biens | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
BZ Autres créances | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CF Disponibilités | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 386.00 | | 435 386.00 | 435 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 819.00 | 15 473.00 | 755 345.00 | 770 819.00 |
CU Autres participations | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 204.00 | | | 180 204.00 |
DL TOTAL (I) | 413 347.00 | | | 413 347.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 998.00 | | | 291 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 345.00 | | | 755 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 179.00 | | 144 179.00 | 144 179.00 |
FM Production stockée | | | 53 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 648.00 | | | 667 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 443.00 | | | 487 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 204.00 | | | 180 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 004.00 | | 138 428.00 | 197 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | 1 000.00 | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 903.00 | | 583.00 | 13 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 795.00 | | 136 844.00 | 180 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 1 987.00 | | 13 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 173.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 1 813.00 | | 11 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 45 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 190 315.00 | 190 315.00 | | 190 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VI Groupe et associés | 210 861.00 | 54 000.00 | 156 861.00 | 210 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 510.00 | 237 809.00 | 301 700.00 | 539 510.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 998.00 | 135 137.00 | 156 861.00 | 291 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YT Sous‐traitance | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 116.00 | | | 198 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |