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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 9 278.00 | 3 517.00 | 12 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 742.00 | 11 209.00 | 85 533.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 017.00 | | 403 017.00 | 403 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 759.00 | 11 209.00 | 488 550.00 | 499 759.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DL TOTAL (I) | 211 050.00 | | | 211 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 550.00 | | | 488 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 414.00 | | 296 414.00 | 296 414.00 |
FM Production stockée | | | -2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 871.00 | | 3 330.00 | 172 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 465.00 | 82 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 465.00 | 96 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | 211.00 | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 275.00 | | 3 120.00 | 160 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 1 870.00 | | 9 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408.00 | 1 870.00 | | 7 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 340 520.00 | 340 520.00 | | 340 520.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VI Groupe et associés | 168 874.00 | | 168 874.00 | 168 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 498.00 | 371 382.00 | 72 116.00 | 443 498.00 |
VW T.V.A. | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 499.00 | 108 625.00 | 168 874.00 | 277 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YT Sous‐traitance | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |