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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 5 756.00 | 4 908.00 | 10 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 993.00 | 7 687.00 | 117 305.00 | 124 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 984.00 | 7 687.00 | 216 296.00 | 223 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 563.00 | | | -88 563.00 |
DL TOTAL (I) | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 563.00 | | | -88 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 976.00 | | 113 041.00 | 146 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 806.00 | 112 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | 133 806.00 | 124 993.00 | 1 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | 1 931.00 | 1 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | | 1 922.00 | 8 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 085.00 | | 111 118.00 | 135 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 1 306.00 | | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 1 306.00 | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 488.00 | | | 34 488.00 |