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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 421 488.00 | 9 518 658.00 | 3 902 830.00 | 13 421 488.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
AN Terrains | 288 347.00 | 210 639.00 | 77 707.00 | 288 347.00 |
AP Constructions | 12 192 842.00 | 11 448 734.00 | 744 107.00 | 12 192 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 487 661.00 | 11 058 586.00 | 1 429 075.00 | 12 487 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 873.00 | 1 450 359.00 | 511 513.00 | 1 961 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BF Prêts | 159 735.00 | | 159 735.00 | 159 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 642 707.00 | 54 509 336.00 | 8 133 370.00 | 62 642 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915 066.00 | 1 165 074.00 | 749 992.00 | 1 915 066.00 |
BN En cours de production de biens | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 515 610.00 | 1 033 161.00 | 5 482 449.00 | 6 515 610.00 |
BT Marchandises | 22 399.00 | 1 834.00 | 20 565.00 | 22 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369 596.00 | 789 010.00 | 7 580 585.00 | 8 369 596.00 |
BZ Autres créances | 4 571 060.00 | | 4 571 060.00 | 4 571 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 999 081.00 | | 7 999 081.00 | 7 999 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 057.00 | | 877 057.00 | 877 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 374 744.00 | 2 989 081.00 | 27 385 663.00 | 30 374 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 050 372.00 | 57 498 417.00 | 35 551 954.00 | 93 050 372.00 |
CU Autres participations | 1 127 596.00 | | 1 127 596.00 | 1 127 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 731 953.00 | 14 721 819.00 | 10 134.00 | 14 731 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 954.00 | 188 164.00 | | 482 954.00 |
DH Report à nouveau | 9 176 131.00 | 3 575 118.00 | | 9 176 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984 151.00 | 5 895 803.00 | | 3 984 151.00 |
DL TOTAL (I) | 27 436 996.00 | 23 452 844.00 | | 27 436 996.00 |
DN Avances conditionnées | 1 121 985.00 | 1 145 000.00 | | 1 121 985.00 |
DO TOTAL (II) | 1 121 985.00 | 1 145 000.00 | | 1 121 985.00 |
DP Provisions pour risques | 32 920.00 | 33 821.00 | | 32 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 175 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 920.00 | 209 174.00 | | 32 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 327.00 | 3 673 925.00 | | 3 718 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 615.00 | 2 859 309.00 | | 2 689 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 007.00 | 132 333.00 | | 56 007.00 |
EA Autres dettes | 458 331.00 | 137 977.00 | | 458 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 282.00 | 7 248 545.00 | | 6 922 282.00 |
ED (V) | 37 770.00 | 31 113.00 | | 37 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 551 954.00 | 32 086 677.00 | | 35 551 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 282.00 | 7 245 155.00 | | 6 922 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 578.00 | 896 094.00 | 1 138 673.00 | 242 578.00 |
FD Production vendue biens | 1 964 245.00 | 16 129 153.00 | 18 093 399.00 | 1 964 245.00 |
FG Production vendue services | 618 921.00 | 1 720 920.00 | 2 339 842.00 | 618 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 746.00 | 18 746 169.00 | 21 571 915.00 | 2 825 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 553 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 944 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 230 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 340 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 410 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 533 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 20 000.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 20 003.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 46.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 14 701.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | 5 301.00 | | -3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 376 027.00 | -1 836 139.00 | | -1 376 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984 151.00 | 5 895 803.00 | | 3 984 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 835.00 | 8 512.00 | | 66 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 328.00 | 3 718 328.00 | | 3 718 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 181.00 | 1 079 181.00 | | 1 079 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 466.00 | 1 004 466.00 | | 1 004 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 332.00 | 458 332.00 | | 458 332.00 |
UP Prêts | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 751 288.00 | | | 7 751 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 309.00 | | | 618 309.00 |
VB T. V. A. | 810 204.00 | | | 810 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 426.00 | | | 3 584 426.00 |
VP Divers | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 851.00 | 372 851.00 | | 372 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 057.00 | | | 877 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111 195.00 | 13 941 861.00 | 169 334.00 | 14 111 195.00 |
VW T.V.A. | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 825.00 | 6 858 825.00 | | 6 858 825.00 |