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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 437 037.00 | 11 928 174.00 | 2 508 863.00 | 14 437 037.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 495 648.00 | 317 547.00 | 178 100.00 | 495 648.00 |
AP Constructions | 12 770 989.00 | 12 101 484.00 | 669 505.00 | 12 770 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157 693.00 | 12 473 424.00 | 1 684 268.00 | 14 157 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 424.00 | 2 396 263.00 | 1 549 160.00 | 3 945 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BF Prêts | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 023 475.00 | 60 067 532.00 | 6 955 943.00 | 67 023 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200 562.00 | 331 396.00 | 2 869 165.00 | 3 200 562.00 |
BN En cours de production de biens | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 629 642.00 | 1 044 662.00 | 5 584 979.00 | 6 629 642.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | 6 432.00 | 77 718.00 | 84 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 559.00 | 544 297.00 | 8 624 261.00 | 9 168 559.00 |
BZ Autres créances | 29 229 805.00 | | 29 229 805.00 | 29 229 805.00 |
CF Disponibilités | 3 272 345.00 | | 3 272 345.00 | 3 272 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 937 401.00 | 1 926 790.00 | 50 010 611.00 | 51 937 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 032 919.00 | 61 994 322.00 | 57 038 597.00 | 119 032 919.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 831 953.00 | 14 750 098.00 | 81 854.00 | 14 831 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379 375.00 | 1 379 375.00 | | 1 379 375.00 |
DH Report à nouveau | 23 144 838.00 | 8 237 720.00 | | 23 144 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693 266.00 | 14 907 118.00 | | 9 693 266.00 |
DL TOTAL (I) | 48 011 240.00 | 38 317 973.00 | | 48 011 240.00 |
DN Avances conditionnées | | 162 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 162 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 72 041.00 | 29 229.00 | | 72 041.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 041.00 | 65 229.00 | | 72 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995 540.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 315.00 | 29 782.00 | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 535.00 | 3 990 332.00 | | 4 182 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 773.00 | 4 296 824.00 | | 3 976 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 344.00 | 367 281.00 | | 655 344.00 |
EA Autres dettes | 79 643.00 | 70 710.00 | | 79 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 937 612.00 | 9 767 415.00 | | 8 937 612.00 |
ED (V) | 17 702.00 | 10 719.00 | | 17 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 038 597.00 | 48 323 838.00 | | 57 038 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 894 297.00 | 9 737 633.00 | | 8 894 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 143.00 | 1 554 114.00 | 1 769 257.00 | 215 143.00 |
FD Production vendue biens | 3 151 427.00 | 30 398 541.00 | 33 549 968.00 | 3 151 427.00 |
FG Production vendue services | 1 074 613.00 | 1 677 640.00 | 2 752 254.00 | 1 074 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 184.00 | 33 630 296.00 | 38 071 480.00 | 4 441 184.00 |
FM Production stockée | | | 419 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 368 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 452 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 899 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 072 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 404 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 148 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751.00 | 6 697 481.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 625.00 | 6 697 481.00 | | 163 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 868.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | 1 125 335.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 1 127 203.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 654.00 | 5 570 277.00 | | 158 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 019 662.00 | 850 876.00 | | 1 019 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 948.00 | 959 855.00 | | 593 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 771 565.00 | 50 437 615.00 | | 40 771 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 078 299.00 | 35 530 497.00 | | 31 078 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693 266.00 | 14 907 118.00 | | 9 693 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 156.00 | 141 317.00 | | 153 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 674 223.00 | | 1 954 948.00 | 65 674 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 831 954.00 | | | 14 831 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521.00 | 279 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 696.00 | 67 023 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 831 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 510.00 | 20 537 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 162.00 | 31 374 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 514 232.00 | | 454 198.00 | 20 514 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 046 374.00 | | 1 500 750.00 | 30 046 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 246 089.00 | 1 319 932.00 | 65 205.00 | 55 246 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 740 099.00 | 9 999.00 | | 14 740 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 962 201.00 | 499 795.00 | | 13 962 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543 788.00 | 810 137.00 | 65 205.00 | 24 543 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 229.00 | 60 812.00 | 54 000.00 | 65 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 229.00 | 60 812.00 | 54 000.00 | 65 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 535.00 | 4 182 535.00 | | 4 182 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212 030.00 | 2 212 030.00 | | 2 212 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 190.00 | 1 427 190.00 | | 1 427 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 345.00 | 655 345.00 | | 655 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
UP Prêts | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
UX Autres créances clients | 9 152 071.00 | 9 152 071.00 | | 9 152 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 1 130 170.00 | 1 130 170.00 | | 1 130 170.00 |
VC Groupe et associés | 26 951 692.00 | 26 951 692.00 | | 26 951 692.00 |
VP Divers | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 212.00 | 667 212.00 | | 667 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 862 717.00 | 38 586 792.00 | 275 925.00 | 38 862 717.00 |
VW T.V.A. | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 297.00 | 8 894 297.00 | | 8 894 297.00 |