| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 829 161.00 | 10 261 199.00 | 3 567 961.00 | 13 829 161.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AN Terrains | 343 542.00 | 237 257.00 | 106 284.00 | 343 542.00 |
AP Constructions | 12 550 458.00 | 11 708 617.00 | 841 841.00 | 12 550 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 739 824.00 | 11 566 632.00 | 1 173 192.00 | 12 739 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 070.00 | 1 642 147.00 | 953 922.00 | 2 596 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
BF Prêts | 204 441.00 | | 204 441.00 | 204 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 482 368.00 | 56 244 646.00 | 8 237 722.00 | 64 482 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408 290.00 | 591 585.00 | 1 816 705.00 | 2 408 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 367 704.00 | 1 231 938.00 | 5 135 765.00 | 6 367 704.00 |
BT Marchandises | 23 515.00 | 3 586.00 | 19 929.00 | 23 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883 672.00 | 302 364.00 | 8 581 308.00 | 8 883 672.00 |
BZ Autres créances | 6 261 503.00 | | 6 261 503.00 | 6 261 503.00 |
CF Disponibilités | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 444 991.00 | 2 129 473.00 | 22 315 518.00 | 24 444 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 991 304.00 | 58 374 120.00 | 30 617 183.00 | 88 991 304.00 |
CU Autres participations | 1 127 596.00 | | 1 127 596.00 | 1 127 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 731 953.00 | 14 728 253.00 | 3 700.00 | 14 731 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 426.00 | 682 161.00 | | 778 426.00 |
DH Report à nouveau | 790 101.00 | 4 961 075.00 | | 790 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460 576.00 | 1 925 290.00 | | 6 460 576.00 |
DL TOTAL (I) | 21 822 862.00 | 21 362 286.00 | | 21 822 862.00 |
DN Avances conditionnées | 880 860.00 | 1 121 985.00 | | 880 860.00 |
DO TOTAL (II) | 880 860.00 | 1 121 985.00 | | 880 860.00 |
DP Provisions pour risques | 63 943.00 | 86 229.00 | | 63 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 852.00 | 138 740.00 | | 420 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 795.00 | 224 969.00 | | 484 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 309.00 | | | 551 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 817.00 | 3 963 688.00 | | 3 553 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 083.00 | 2 858 401.00 | | 3 075 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304 570.00 | | |
EA Autres dettes | 169 466.00 | 186 869.00 | | 169 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 674.00 | 7 313 529.00 | | 7 411 674.00 |
ED (V) | 16 991.00 | 91 085.00 | | 16 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 617 183.00 | 30 113 857.00 | | 30 617 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 354 504.00 | 7 313 529.00 | | 7 354 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 267.00 | 1 092 520.00 | 1 422 787.00 | 330 267.00 |
FD Production vendue biens | 2 778 131.00 | 23 538 157.00 | 26 316 288.00 | 2 778 131.00 |
FG Production vendue services | 874 931.00 | 2 330 033.00 | 3 204 964.00 | 874 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 329.00 | 26 960 710.00 | 30 944 039.00 | 3 983 329.00 |
FM Production stockée | | | 695 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 739 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 479 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 852.00 | |
GE Autres charges | | | 665 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 138 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | 323.00 | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 323.00 | | 8 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | -323.00 | | -6 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 285 529.00 | -451 303.00 | | -1 285 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 874 120.00 | 9 778 233.00 | | 34 874 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413 544.00 | 7 852 942.00 | | 28 413 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460 576.00 | 1 925 290.00 | | 6 460 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 046.00 | 24 957.00 | | 113 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 305 259.00 | | | 63 305 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 731 954.00 | | | 14 731 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 482 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 731 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 930 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 381 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 714 456.00 | | | 19 714 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 530 678.00 | | | 27 530 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 071.00 | | | 1 308 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 280 022.00 | 1 412 334.00 | 14 426.00 | 51 280 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 723 441.00 | 4 813.00 | | 14 723 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194 115.00 | 600 907.00 | | 12 194 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362 466.00 | 800 615.00 | 14 426.00 | 24 362 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 970.00 | 484 796.00 | 224 970.00 | 224 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 566 716.00 | | | 3 566 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 396 937.00 | 317 604.00 | 887 432.00 | 2 396 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225 177.00 | 528 327.00 | 1 097 315.00 | 6 225 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450 147.00 | 1 013 123.00 | 1 322 285.00 | 6 450 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 818.00 | 3 553 818.00 | | 3 553 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 472.00 | 1 393 472.00 | | 1 393 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 555.00 | 1 152 555.00 | | 1 152 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
UP Prêts | 204 441.00 | | | 204 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
UX Autres créances clients | 8 799 283.00 | | | 8 799 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
VB T. V. A. | 895 160.00 | | | 895 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 243.00 | | | 4 900 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 551 309.00 | 551 309.00 | | 551 309.00 |
VP Divers | 212 439.00 | | | 212 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 248.00 | 386 248.00 | | 386 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 416.00 | | | 162 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 319 484.00 | 14 995 733.00 | 323 751.00 | 15 319 484.00 |
VW T.V.A. | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 505.00 | 7 354 505.00 | | 7 354 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |