| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613 573.00 | 9 660 292.00 | 3 953 281.00 | 13 613 573.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
AN Terrains | 292 297.00 | 216 520.00 | 75 776.00 | 292 297.00 |
AP Constructions | 12 216 836.00 | 11 497 151.00 | 719 685.00 | 12 216 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 775.00 | 11 168 556.00 | 1 364 218.00 | 12 532 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 675.00 | 1 480 237.00 | 562 438.00 | 2 042 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 070.00 | | 441 070.00 | 441 070.00 |
BF Prêts | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 305 260.00 | 54 846 738.00 | 8 458 522.00 | 63 305 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152 298.00 | 741 469.00 | 1 410 828.00 | 2 152 298.00 |
BN En cours de production de biens | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 657 427.00 | 1 637 623.00 | 4 019 804.00 | 5 657 427.00 |
BT Marchandises | 41 423.00 | 17 843.00 | 23 579.00 | 41 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799 636.00 | 291 524.00 | 7 508 111.00 | 7 799 636.00 |
BZ Autres créances | 4 205 920.00 | | 4 205 920.00 | 4 205 920.00 |
CF Disponibilités | 3 780 648.00 | | 3 780 648.00 | 3 780 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 353.00 | | 590 353.00 | 590 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 257 566.00 | 2 688 461.00 | 21 569 104.00 | 24 257 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 649 056.00 | 57 535 199.00 | 30 113 857.00 | 87 649 056.00 |
CU Autres participations | 1 127 596.00 | | 1 127 596.00 | 1 127 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 731 953.00 | 14 723 441.00 | 8 512.00 | 14 731 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 161.00 | 482 954.00 | | 682 161.00 |
DH Report à nouveau | 4 961 075.00 | 9 176 131.00 | | 4 961 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 290.00 | 3 984 151.00 | | 1 925 290.00 |
DL TOTAL (I) | 21 362 286.00 | 27 436 996.00 | | 21 362 286.00 |
DN Avances conditionnées | 1 121 985.00 | 1 121 985.00 | | 1 121 985.00 |
DO TOTAL (II) | 1 121 985.00 | 1 121 985.00 | | 1 121 985.00 |
DP Provisions pour risques | 86 229.00 | 32 920.00 | | 86 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 969.00 | 32 920.00 | | 224 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 688.00 | 3 718 327.00 | | 3 963 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 401.00 | 2 689 615.00 | | 2 858 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 570.00 | 56 007.00 | | 304 570.00 |
EA Autres dettes | 186 869.00 | 458 331.00 | | 186 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 529.00 | 6 922 282.00 | | 7 313 529.00 |
ED (V) | 91 085.00 | 37 770.00 | | 91 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 113 857.00 | 35 551 954.00 | | 30 113 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 929.00 | 277 335.00 | 372 264.00 | 94 929.00 |
FD Production vendue biens | 659 934.00 | 6 952 613.00 | 7 612 547.00 | 659 934.00 |
FG Production vendue services | 265 741.00 | 475 875.00 | 741 617.00 | 265 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 604.00 | 7 705 824.00 | 8 726 429.00 | 1 020 604.00 |
FM Production stockée | | | -933 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 442 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 740.00 | |
GE Autres charges | | | 706 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 4 194.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -3 701.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 303.00 | -1 376 027.00 | | -451 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 290.00 | 3 984 151.00 | | 1 925 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 942 621.00 | 338 668.00 | 1 267.00 | 50 942 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 721 819.00 | 1 622.00 | | 14 721 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052 481.00 | 141 634.00 | | 12 052 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 168 320.00 | 195 412.00 | 1 267.00 | 24 168 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 566 716.00 | | | 3 566 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566 716.00 | | | 3 566 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 566 716.00 | | | 3 566 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 395.00 | 1 237 395.00 | | 1 237 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 241.00 | 1 096 241.00 | | 1 096 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
UP Prêts | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 906 487.00 | | | 906 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 073.00 | | | 1 361 073.00 |
VP Divers | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 354.00 | | | 590 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 189.00 | 3 053 143.00 | 168 046.00 | 3 221 189.00 |
VW T.V.A. | 223 165.00 | 223 165.00 | | 223 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 429.00 | 2 986 429.00 | | 2 986 429.00 |