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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940 218.00 | 10 876 338.00 | 3 063 879.00 | 13 940 218.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AN Terrains | 494 351.00 | 263 354.00 | 230 997.00 | 494 351.00 |
AP Constructions | 12 669 575.00 | 11 851 540.00 | 818 035.00 | 12 669 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919 619.00 | 11 921 575.00 | 998 043.00 | 12 919 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019 411.00 | 1 861 415.00 | 1 157 995.00 | 3 019 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BF Prêts | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 724.00 | | 1 405 724.00 | 1 405 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 593 729.00 | 368 301.00 | 2 225 427.00 | 2 593 729.00 |
BN En cours de production de biens | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 501 673.00 | 1 072 685.00 | 5 428 988.00 | 6 501 673.00 |
BT Marchandises | 47 593.00 | 2 623.00 | 44 969.00 | 47 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 088 075.00 | 311 632.00 | 8 776 442.00 | 9 088 075.00 |
BZ Autres créances | 10 880 127.00 | | 10 880 127.00 | 10 880 127.00 |
CF Disponibilités | 573 933.00 | | 573 933.00 | 573 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 630.00 | | 196 630.00 | 196 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 968 517.00 | 1 755 243.00 | 28 213 274.00 | 29 968 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 600 023.00 | 59 361 959.00 | 36 238 063.00 | 95 600 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
CU Autres participations | 1 127 596.00 | | 1 127 596.00 | 1 127 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 731 953.00 | 14 731 953.00 | | 14 731 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 455.00 | 778 426.00 | | 1 101 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 648.00 | 790 101.00 | | 1 327 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187 992.00 | 6 460 576.00 | | 7 187 992.00 |
DL TOTAL (I) | 23 410 855.00 | 21 822 862.00 | | 23 410 855.00 |
DN Avances conditionnées | 312 000.00 | 880 860.00 | | 312 000.00 |
DO TOTAL (II) | 312 000.00 | 880 860.00 | | 312 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 663.00 | 63 943.00 | | 16 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 066.00 | 420 852.00 | | 150 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 729.00 | 484 795.00 | | 166 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384 453.00 | 551 309.00 | | 4 384 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 390.00 | 57 169.00 | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 600.00 | 3 553 817.00 | | 3 856 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 194.00 | 3 075 083.00 | | 3 841 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
EA Autres dettes | 53 784.00 | 169 466.00 | | 53 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330 013.00 | 7 411 674.00 | | 12 330 013.00 |
ED (V) | 18 464.00 | 16 991.00 | | 18 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 238 063.00 | 30 617 183.00 | | 36 238 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 286 622.00 | 7 354 504.00 | | 12 286 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 956.00 | 922 333.00 | 1 183 289.00 | 260 956.00 |
FD Production vendue biens | 2 746 018.00 | 25 739 466.00 | 28 485 484.00 | 2 746 018.00 |
FG Production vendue services | 680 245.00 | 2 600 589.00 | 3 280 835.00 | 680 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 220.00 | 29 262 388.00 | 32 949 609.00 | 3 687 220.00 |
FM Production stockée | | | 205 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 766 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 213 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 752 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 663.00 | |
GE Autres charges | | | 889 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 351 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 414 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 217 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 071 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 2 310.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 896.00 | 2 310.00 | | 89 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 222.00 | 4 201.00 | | 73 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 4 433.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 287.00 | 8 634.00 | | 73 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 609.00 | -6 323.00 | | 16 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 854.00 | 115 798.00 | | 560 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 170.00 | -1 285 529.00 | | 339 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 503 835.00 | 34 874 120.00 | | 37 503 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 315 843.00 | 28 413 544.00 | | 30 315 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 187 992.00 | 6 460 576.00 | | 7 187 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 619.00 | 113 046.00 | | 131 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 482 370.00 | | 1 368 014.00 | 64 482 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 731 954.00 | | | 14 731 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 540.00 | 65 614 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 731 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 367 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 011.00 | 29 109 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001 574.00 | | 365 825.00 | 20 001 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 381 883.00 | | 891 895.00 | 28 381 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 959.00 | | 38 765.00 | 1 366 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 677 932.00 | 1 374 031.00 | 11 961.00 | 52 677 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 728 254.00 | 3 700.00 | | 14 728 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 795 023.00 | 615 139.00 | | 12 795 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 154 655.00 | 755 192.00 | 11 961.00 | 25 154 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 796.00 | 34 663.00 | 352 729.00 | 484 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 796.00 | 34 663.00 | 352 729.00 | 484 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 601.00 | 3 856 601.00 | | 3 856 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010 205.00 | 2 010 205.00 | | 2 010 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 706.00 | 1 396 706.00 | | 1 396 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
UP Prêts | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 003 686.00 | 9 003 686.00 | | 9 003 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
VB T. V. A. | 1 035 156.00 | 1 035 156.00 | | 1 035 156.00 |
VC Groupe et associés | 9 416 583.00 | 9 416 583.00 | | 9 416 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 152.00 | 4 392 152.00 | | 4 392 152.00 |
VP Divers | 268 561.00 | 268 561.00 | | 268 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 630.00 | 196 630.00 | | 196 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442 960.00 | 20 080 443.00 | 362 517.00 | 20 442 960.00 |
VW T.V.A. | 359 045.00 | 359 045.00 | | 359 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 321.00 | 12 294 321.00 | | 12 294 321.00 |