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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439 924.00 | 12 430 452.00 | 2 009 471.00 | 14 439 924.00 |
AH Fonds commercial | 6 100 883.00 | 6 100 539.00 | 344.00 | 6 100 883.00 |
AN Terrains | 834 530.00 | 345 044.00 | 489 485.00 | 834 530.00 |
AP Constructions | 12 771 998.00 | 12 215 699.00 | 556 299.00 | 12 771 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962 459.00 | 12 798 088.00 | 2 164 370.00 | 14 962 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 207 343.00 | 2 675 974.00 | 1 531 369.00 | 4 207 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 125.00 | | 727 125.00 | 727 125.00 |
BF Prêts | 239 006.00 | | 239 006.00 | 239 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 155 765.00 | 61 325 897.00 | 7 829 867.00 | 69 155 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212 223.00 | 466 652.00 | 2 745 571.00 | 3 212 223.00 |
BN En cours de production de biens | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 186 727.00 | 1 050 984.00 | 6 135 742.00 | 7 186 727.00 |
BT Marchandises | 107 990.00 | 2 662.00 | 105 328.00 | 107 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 889 345.00 | 507 605.00 | 14 381 740.00 | 14 889 345.00 |
BZ Autres créances | 44 566 028.00 | | 44 566 028.00 | 44 566 028.00 |
CF Disponibilités | 5 529 618.00 | | 5 529 618.00 | 5 529 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 663 662.00 | 2 027 904.00 | 73 635 757.00 | 75 663 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 834 609.00 | 63 353 802.00 | 81 480 806.00 | 144 834 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 831 953.00 | 14 760 098.00 | 71 854.00 | 14 831 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 793 759.00 | 13 793 759.00 | | 13 793 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379 375.00 | 1 379 375.00 | | 1 379 375.00 |
DH Report à nouveau | 32 838 105.00 | 23 144 838.00 | | 32 838 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277 443.00 | 9 693 266.00 | | 15 277 443.00 |
DL TOTAL (I) | 63 288 683.00 | 48 011 240.00 | | 63 288 683.00 |
DP Provisions pour risques | 15 181.00 | 72 041.00 | | 15 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 589 798.00 | | | 2 589 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 979.00 | 72 041.00 | | 2 604 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536 967.00 | | | 4 536 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 500.00 | 43 315.00 | | 1 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 630.00 | 4 182 535.00 | | 4 327 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 514.00 | 3 976 773.00 | | 4 804 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 874.00 | 655 344.00 | | 607 874.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 79 643.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534 519.00 | 8 937 612.00 | | 15 534 519.00 |
ED (V) | 52 623.00 | 17 702.00 | | 52 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 480 806.00 | 57 038 597.00 | | 81 480 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 297 019.00 | 8 894 297.00 | | 14 297 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 914.00 | 1 728 430.00 | 2 028 344.00 | 299 914.00 |
FD Production vendue biens | 4 777 495.00 | 36 745 056.00 | 41 522 551.00 | 4 777 495.00 |
FG Production vendue services | 1 331 108.00 | 4 008 527.00 | 5 339 635.00 | 1 331 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 517.00 | 42 482 014.00 | 48 890 531.00 | 6 408 517.00 |
FM Production stockée | | | 466 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 712 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 042 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 905 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 300 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 412 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 759 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 387 375.00 | 160 874.00 | | 2 387 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 2 751.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388 225.00 | 163 625.00 | | 2 388 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 4 956.00 | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 747.00 | | | 2 459 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461 977.00 | 4 970.00 | | 2 461 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 751.00 | 158 654.00 | | -73 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 883 863.00 | 1 019 662.00 | | 1 883 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651 079.00 | 593 948.00 | | 3 651 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 334 322.00 | 40 771 565.00 | | 54 334 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 056 879.00 | 31 078 299.00 | | 39 056 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277 443.00 | 9 693 266.00 | | 15 277 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 175.00 | 153 156.00 | | 112 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 023 475.00 | | 2 308 244.00 | 67 023 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 831 954.00 | | | 14 831 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 954.00 | 69 155 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 831 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 954.00 | 33 503 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 537 920.00 | | 2 887.00 | 20 537 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 374 460.00 | | 2 304 953.00 | 31 374 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 141.00 | | 404.00 | 279 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 500 816.00 | 1 427 386.00 | 169 020.00 | 56 500 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750 098.00 | 9 999.00 | | 14 750 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461 997.00 | 502 279.00 | | 14 461 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288 720.00 | 915 108.00 | 169 020.00 | 27 288 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 041.00 | 2 604 979.00 | 72 042.00 | 72 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 041.00 | 2 604 979.00 | 72 042.00 | 72 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 630.00 | 4 327 630.00 | | 4 327 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813 294.00 | 2 813 294.00 | | 2 813 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535 257.00 | 1 535 257.00 | | 1 535 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 874.00 | 607 874.00 | | 607 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UP Prêts | 239 006.00 | 239 006.00 | | 239 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 889 346.00 | 14 889 346.00 | | 14 889 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VB T. V. A. | 683 543.00 | 683 543.00 | | 683 543.00 |
VC Groupe et associés | 43 131 443.00 | 43 131 443.00 | | 43 131 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 536 968.00 | 4 536 968.00 | | 4 536 968.00 |
VP Divers | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 865.00 | 590 865.00 | | 590 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 857 098.00 | 59 857 098.00 | | 59 857 098.00 |
VW T.V.A. | 325 186.00 | 325 186.00 | | 325 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297 019.00 | 14 297 019.00 | | 14 297 019.00 |