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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 3 964.00 | 6 169.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 557.00 | 11 388.00 | 6 169.00 | 17 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
BZ Autres créances | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 337.00 | 11 388.00 | 117 949.00 | 129 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 934.00 | 2 247.00 | | 11 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 9 687.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 20 479.00 | 17 434.00 | | 20 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 3 275.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442.00 | 16 395.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 37 863.00 | | 43 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 903.00 | 12 679.00 | | 33 903.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 1 449.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 469.00 | 71 662.00 | | 97 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 949.00 | 89 096.00 | | 117 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 469.00 | 71 662.00 | | 97 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | 462.00 | | 4 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 80.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 813.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 754.00 | 167 384.00 | | 274 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 709.00 | 157 697.00 | | 271 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | 9 687.00 | | 3 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 193.00 | | 7 407.00 | 16 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 17 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 16 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | 7 407.00 | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 1 464.00 | 6 043.00 | 15 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 545.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 1 464.00 | 5 498.00 | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
VW T.V.A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 3 431.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 42 005.00 | 27 034.00 | | 42 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 595.00 | 3 435.00 | | 7 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
YT Sous‐traitance | 16 655.00 | 6 468.00 | | 16 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 707.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 707.00 | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 593.00 | 25 904.00 | | 51 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 224.00 | 24 299.00 | | 31 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 951.00 | 40 368.00 | | 70 951.00 |