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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 353.00 | 6 846.00 | 507.00 | 7 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 5 630.00 | 4 503.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 216.00 | 13 206.00 | 5 010.00 | 18 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 695.00 | 13 206.00 | 105 489.00 | 118 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | 11 934.00 | | 14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | 3 045.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 22 814.00 | 20 479.00 | | 22 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 232.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 12 442.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 43 552.00 | | 25 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 509.00 | 33 903.00 | | 23 509.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 7 340.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 676.00 | 97 469.00 | | 82 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 489.00 | 117 949.00 | | 105 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 676.00 | 97 469.00 | | 82 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
FM Production stockée | | | -2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | 4 924.00 | | 4 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 115.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 115.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 152.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 152.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -37.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | 965.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 425.00 | 274 254.00 | | 182 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 091.00 | 271 209.00 | | 180 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | 3 045.00 | | 2 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | 3 441.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 557.00 | | 659.00 | 17 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | | 659.00 | 16 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 1 818.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 658.00 | 1 818.00 | | 10 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | 4 696.00 | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 43 793.00 | 42 005.00 | | 43 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 211.00 | 7 595.00 | | 9 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 105.00 | 28 146.00 | | 22 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245.00 | 16 655.00 | | 5 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 095.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | 1 140.00 | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 361.00 | 51 593.00 | | 26 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 839.00 | 31 224.00 | | 22 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 374.00 | 70 951.00 | | 61 374.00 |