| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 809.00 | 821.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 5 944.00 | 1 830.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | 4 392.00 | 23 241.00 | 27 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 052.00 | 11 145.00 | 25 907.00 | 37 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 169.00 | | 83 169.00 | 83 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 220.00 | 11 145.00 | 109 075.00 | 120 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 314.00 | 14 979.00 | | 17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 2 334.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 24 807.00 | 22 814.00 | | 24 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389.00 | 3 287.00 | | 25 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 21 305.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 25 438.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 172.00 | 23 509.00 | | 23 172.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 9 137.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 269.00 | 82 676.00 | | 84 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 075.00 | 105 489.00 | | 109 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 307.00 | 82 676.00 | | 67 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 790.00 | 3 197.00 | | 3 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 108.00 | | 223 108.00 | 223 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 108.00 | | 223 108.00 | 223 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 19 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 077.00 | 4 395.00 | | 24 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 207.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 207.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 727.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 727.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -521.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | -123.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 780.00 | 182 425.00 | | 248 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 787.00 | 180 091.00 | | 246 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 2 334.00 | | 1 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 276.00 | 6 042.00 | | 9 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 216.00 | | 26 273.00 | 18 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 437.00 | 37 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 35 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | 900.00 | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486.00 | | 25 358.00 | 17 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 206.00 | 3 791.00 | 5 852.00 | 13 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 79.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 3 712.00 | 5 852.00 | 12 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 4 535.00 | 16 962.00 | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VW T.V.A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 269.00 | 67 307.00 | 16 962.00 | 84 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 110.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | 3 126.00 | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 53 481.00 | 43 793.00 | | 53 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 953.00 | 9 211.00 | | 10 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 316.00 | 22 105.00 | | 34 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 462.00 | 5 245.00 | | 3 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 1 057.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 1 167.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 613.00 | 26 361.00 | | 33 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 085.00 | 22 839.00 | | 30 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 014.00 | 61 374.00 | | 73 014.00 |