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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 1 729.00 | 1 559.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 8 013.00 | 12 003.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | 9 711.00 | 17 922.00 | 27 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 952.00 | 19 453.00 | 31 500.00 | 50 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 831.00 | 6 857.00 | 100 974.00 | 107 831.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 040.00 | 6 857.00 | 125 184.00 | 132 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 993.00 | 26 309.00 | 156 683.00 | 182 993.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 307.00 | 17 314.00 | | 19 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 874.00 | 1 993.00 | | 21 874.00 |
DL TOTAL (I) | 46 681.00 | 24 807.00 | | 46 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 426.00 | 25 389.00 | | 44 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 5 142.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 30 066.00 | | 35 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 421.00 | 23 172.00 | | 28 421.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 002.00 | 84 269.00 | | 110 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 683.00 | 109 075.00 | | 156 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 438.00 | 67 307.00 | | 91 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 828.00 | 3 790.00 | | 16 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 660.00 | | 375 660.00 | 375 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 959.00 | 24 077.00 | | 23 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 39.00 | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 900.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 566.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 594.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 2 179.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -612.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | -307.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 506.00 | 248 780.00 | | 400 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 632.00 | 246 787.00 | | 378 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 874.00 | 1 993.00 | | 21 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 953.00 | 9 276.00 | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 052.00 | | 14 442.00 | 37 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 50 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 47 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 658.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | | 12 784.00 | 35 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145.00 | 8 850.00 | 542.00 | 11 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 920.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 7 930.00 | 542.00 | 10 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 420.00 | 7 857.00 | 18 564.00 | 26 420.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 002.00 | 91 438.00 | 18 564.00 | 110 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 1 664.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | 4 518.00 | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 61 061.00 | 53 481.00 | | 61 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 279.00 | 10 953.00 | | 15 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 363.00 | 34 316.00 | | 24 363.00 |
YT Sous‐traitance | 3 293.00 | 3 462.00 | | 3 293.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 1 086.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 2 750.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 727.00 | 33 613.00 | | 59 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 860.00 | 30 085.00 | | 53 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 487.00 | 73 014.00 | | 84 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |