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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 2 835.00 | 453.00 | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 18 403.00 | 6 477.00 | 24 879.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 968.00 | 21 238.00 | 7 730.00 | 28 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
072 Créances – Autres | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
110 Total général Actif | 155 964.00 | 21 238.00 | 134 726.00 | 155 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 171 790.00 | | | 171 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 021.00 | 432 627.00 | | 371 021.00 |
230 Autres produits | 6 888.00 | 88.00 | | 6 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 909.00 | 432 715.00 | | 377 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 484.00 | 255 942.00 | | 253 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 190.00 | 1 920.00 | | -14 190.00 |
242 Autres charges externes. | 95 176.00 | 99 384.00 | | 95 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 235.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 130.00 | 39 285.00 | | 50 130.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | 3 917.00 | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 773.00 | 10 743.00 | | 7 773.00 |
262 Autres charges | 10 294.00 | 954.00 | | 10 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 545.00 | 413 379.00 | | 410 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 637.00 | 19 336.00 | | -32 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 694.00 | 91.00 | | 26 694.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 724.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 390.00 | 270.00 | | 30 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 591.00 | 15 849.00 | | -37 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |