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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 600.00 | 21 599.00 | 13 001.00 | 34 600.00 |
040 Immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 692.00 | 24 888.00 | 13 804.00 | 38 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 430.00 | 5 833.00 | 122 597.00 | 128 430.00 |
072 Créances – Autres | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 365.00 | 5 833.00 | 161 531.00 | 167 365.00 |
110 Total général Actif | 206 057.00 | 30 721.00 | 175 336.00 | 206 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 843.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 594.00 | 371 021.00 | | 533 594.00 |
230 Autres produits | 9 330.00 | 6 888.00 | | 9 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 924.00 | 377 909.00 | | 542 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 180.00 | 253 484.00 | | 313 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -14 190.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 99 806.00 | 95 176.00 | | 99 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 723.00 | | 1 517.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 396.00 | 50 130.00 | | 64 396.00 |
252 Charges sociales | 11 016.00 | 6 156.00 | | 11 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | 7 773.00 | | 5 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 10 294.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 226.00 | 410 545.00 | | 504 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 698.00 | -32 637.00 | | 38 698.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | 26 694.00 | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 1 257.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | 30 390.00 | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 180.00 | -37 591.00 | | 37 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 605.00 | | | 605.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -756.00 | | | -756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |